富國基金管理有限公司關于旗下基金持有的“新城控股”股票估值方法調整的公告

2019-07-06 16:58:12

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原標題:富國基金管理有限公司關于旗下基金持有的“新城控股”股票估值方法調整的公告

  根據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》(中國證券監督管理委員會公告[2017]13號)等有關規定以及“新城控股”相關公告,富國基金管理有限公司與基金托管人協商一致,自2019年7月4日起,對旗下證券投資基金持有的“新城控股”股票進行估值調整,“新城控股”(股票代碼:601155)按照31.12元進行估值。

  本公司將密切關注“新城控股”后續經營情況及其他重大事項,進行合理評估,并與基金托管人協商,必要時進一步確定其估值價格。

  待股票交易體現了活躍市場交易特征之日起,恢復采用當日收盤價進行估值,屆時不再另行公告,敬請投資者予以關注。

  特此公告。

  富國基金管理有限公司

  2019年7月5日

  關于富國價值優勢混合型證券投資

  基金暫停大額申購、定投及轉換轉入

  業務的公告

  2019年7月5日

  1?公告基本信息

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  2?其他需要提示的事項

  1、本基金管理人決定自2019年7月8日起對單個基金賬戶對本基金日累計金額超過100萬元(不含100萬元)的申購、定投及轉換轉入業務申請進行限制,如單個基金賬戶日累計申請金額超過100萬元,則單筆金額超過100萬元的申請(若有)本基金管理人有權拒絕,其余申請按金額從大到小進行排序,逐筆累加至符合不超過100萬元限額的申請給予確認,其余本基金管理人有權拒絕。針對單筆申購、定投、轉換轉入業務申請,僅有確認和不予確認兩種處理方式,不存在對單筆申請的部分確認。

  2、在暫停本基金大額申購、定投和轉換轉入業務期間,本基金單日單個基金賬戶累計金額100萬元(含100萬元)以下的申購、定投和轉換轉入以及贖回、轉換轉出等業務正常辦理。

  3、關于恢復本基金大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的時間,基金管理人將另行公告。

  4、投資者可以登陸富國基金管理有限公司網站www.fullgoal.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶服務熱線95105686、4008880688(全國統一,均免長途費)進行相關咨詢。

  5、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。投資者投資于上述基金前應認真閱讀基金的基金合同、更新的招募說明書及相關公告。

  特此公告。

  富國基金管理有限公司

  2019年7月5日

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